目  录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构人员情况

第二部分:2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费支出情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、“三公”经费支出说明

五、国有资产占有情况说明

六、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

一、单位职责

林区水利和湖泊局成立于1975年,为林区政府职能部门,水利和湖泊局主要职责是:

1.负责保障全区水资源的合理开发和利用,拟订全区水利战略规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理。

3.负责水资源保护工作。

4.负责防治水旱灾害,承担全区防汛抗旱指挥部的日常工作。

5.负责全区水能资源开发利用的统一监督管理。

6.负责节约用水工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导江河、水库治理和开发,负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理。

8.负责防治水土流失工作。

9.指导农村水利工作。

10.指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷和水利规费征收,依法负责水利行业安全生产工作,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12.指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全区水利队伍建设,指导全区水利信息化工作。

13.承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置及人员构成

根据中共神农架林区委员会办公室文件《林区党委办公室林区政府办公室关于印发神农架林区水利和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(神办发[2019]46号)的通知,水利和湖泊局设置机构:办公室(政工科)、计划财务科、农村水利水电科(水资源科、节约用水科、农村安全饮水科、河道科、行政审批科、政策法规科)、湖泊科(水库和移民科、河湖长制工作科)、水土保持科(南水北调综合科、规划计划科、建设和监督科)、水政监察大队(水利规费征收站)、8个乡镇水利管理站、水旱灾害监测防御中心、综合移民服务中心。核定水利和湖泊局行政编制为13名,其中:局长1名,副局长2名,总工程师1名,总经济师1名;工勤编1名;事业编制27名。实际在岗在编42人(包括机构改革原移民办5人),退休人员21人,公益性岗位2人,以钱养事3人,临时工2人,遗补2人。

第二部分:2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

(以上公开表另见附件)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年度收入总计3470.05万元(不含年初结转和结余1606.86万元),与2020年相比减少644.28万元,减少15.66%,支出总计3264.66万元,与2020相比较减少534.78万元,减少14.08%。收入、支出减少主要原因为是人员经费的调整及项目支出减少。

(一)收入决算情况

2021年总收入3470.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1615.28万元,占比46.55%,政府性基金预算财政拨款收入213.12万元,占比6.14%,其他收入1641.66万元,占比47.32%。

(三)支出决算情况

2021年总支出3264.66万元。其中:基本支出1117.59万元,占比34.23%,项目支出2147.07万元,占比65.77%。

按功能分类占比:社会保障和就业支出137.36万元,占比4.21%;卫生健康支出37.97万元,占比1.16%;农林水支出3030.11万元,占比92.82%;住房保障支出59.22万元,占比1.86%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况(公开04表)

1、2021年财政拨款收入1828.40万元(不含年初财政拨款结转和结余1597.80万元)。基本支出拨款1032.79万元,占比56.49%,项目支出拨款795.60万元,占比43.51%。其中:

一般公共预算财政拨款1615.28万元,与2020年相比较减少2202.43万元,减少了57.69%。减少原因:2021年项目争取力度不够,项目资金来源锐减。

政府性基金预算财政拨款213.12万元,与2020年相比较减少59.88万元,减少21.93%。减少原因:移民资金核兑速度缓慢。

2、2021年财政拨款支出1975.19万元,其中:

一般公共预算财政拨款支出1762.07万元,与2020年相比较减少1739.97万元,减少了49.68%。减少原因:2021年项目实施力度不够,项目资金支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出213.12万元,与2020年相比较减少69.28万元,减少24.53%。减少原因:移民资金核兑速度缓慢。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况(公开05表)

2021年一般公共预算财政拨款支出1762.07万元,比上年的3502.04万元减少1739.97万元,减少了49.68%。其中:

社会保障和就业支出84.24万元,占比4.78%;卫生健康支出37.97万元,占比2.15%;农林水支出1580.65万元,占比89.70%;住房保障支出59.21万元,占比3.37%。主要保障人员工资及其社会保障、住房公积金支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(公开06表)

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1108.53万元。其中:人员经费:818.42万元,占比73.83%,比上年的825.31万元减少6.89万元,基本持平。

公用经费290.11万元,占比26.17%,比上年的876.76万元减少586.65万元,减少原因:2021年维修(护)费、委托业务费减少。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(公开08表)

2021年政府性基金预算财政拨款收入213.12万元,占财政拨款收入1615.28万元的13.19%,政府性基金预算财政拨款支出213.12万元,占财政拨款支出1762.07万元的12.09%。政府新基金预算财政拨款主要用于移民补助、其他大中型水库库区支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费执行290.11万元,其中:办公费8.85万元、印刷费4.20万元、咨询费4.29万元、电费4.77万元、电费21.70万元、邮电费12.47万元、物业管理费0.15万元、差旅费26.34万元、维修(护)费13.37万元、租赁费3.36万元、培训费0.69万元、公务接待费0.95万元、l劳务费42.06万元、委托业务费25万元、工会经费19.90万元、公务用车运行维护费4.19万元、其他交通费用39.21万元、税金及附加费用4.36万元、其他商品和服务支出32.97万元,资本性支出21.28万元(办公设备购置20.82万元、信息网络及软件购置更新0.16万元)。2021年机关运行经费支出比2020年减少586.65万元,减少原因:2021年维修(护)费、委托业务费减少。

三、政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出,主要原因是践行节约型政府,减少不必要的采购。

四、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

2021年度“三公”经费总支出30.1万元。其中:购置公务车24.96万元,公务用车运行费4.19万元、公务接待费0.95万元。

与年初预算“三公”经费10万元相比较,实际使用比年初预算增加20.10万元。增、减变动原因:2021年年初没有编制购车预算,公务用车运行费、业务接待费比年初预算减少4.86万元。

2021年公务用车运行维护费4.19万元,与2020年1.70万元相比增加2.49万元。增加原因:公车使用频繁,增加公务用车运行费用。

2021年公务接待费0.95万元,与2020年0.67万元相比较增加0.28万元。增加原因:困2021年汛情较多,省厅检查增多,增加接待费用。

2021年我单位无出国出境人员。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,水利和湖泊局国有资产总额14,216.03万元,本单位共有车辆三辆,是其他用车,其他用车主要是防汛抗旱车两辆、摩托车一辆(报废),防汛抗旱车两辆主要用于防汛抗旱工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要开展的预算绩效评价项目有二个:防汛项目15万元、南水北调项目10万元。从评价情况来看,防汛项目通过宣传,演练、汛前汛中检查确保了全区8个乡镇安全度汛,保障全区人民群众生命财产安全;南水北调项目主要是开展日常业务工作(水源地水质监测等)。

组织开展支出绩效评价,评价结果显示,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较健全,业务监控有效性较好;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,任务完成质量较高,时效性强,效果完成情况较好,为政策出台提供了理论依据和决策参考;项目实施的效益比较显著,社会效益及可持续影响明显。

(四) 部门决算中项目绩效自评结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出和项目开展绩效自评,自评得分98分,其中防汛项目、南水北调项目。二个项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保全区安全度汛保障全区人民生命财产安全;二是确保了南水北调日常工作的开展。发现的问题及原因:一是预算编制方面。存在年初预算编制准确率不够的情况。防汛经费预算编制数与预算执行数有偏差,主要原因是财政经费不足,导致执行与预算有偏差;二是要进一步加强专项资金监管。下一步改进措施:一是提高预算编制质量。实行全口径预算管理,强化预算统筹安排。严格实施项目绩效目标控制,将绩效目标作为编制预算的必要前提。同时,强化预算编制责任,加强对预算项目的指导;二是规范专项资金管理。在年底做全年资金预算时,应充分讨论并论证,使专项资金切实符合水利事业发展需要,保障资金安全、高效运行,坚决贯彻项目资金使用制度,发挥资金使用效益。三是加强财务人员的培训,不断提高财务人员的核算水平和管理能力。

(五) 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。应用绩效评价结果进行预算资金分配不仅可以量化和考核资金的使用效率,还能通过绩效目标和绩效指标来考察项目的完成程度。本单位在编制预算时,将预算绩效评价结果作为编制预算的参考依据,并对评价结果较差的项目资金取消或对评价结果好的项目预算资金优先安排予以保障。如本单位的防汛物资采购项目就加强资金保障,确保全年全区人民安全度汛。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。今后我们将建立资金安排与绩效评价结果挂钩机制,通过支出绩效评价结果应用,建立并完善支出项目设立、动态调整与退出机制,完善项目分配办法和管理办法、对绩效目标管理好的项目采取奖励机制。

第四部分:专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政资金。包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。

2.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息收入、公益性岗位社保补贴等。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位收取神农架机场水费记入此项中。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出是指山洪灾害防治、小水电清理、乡村河流治理、移民补助、其他大中型水库库区支出等。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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